กลยุทธ์การบริหารจัดการเงิน
ประสบการณ์การเทรดฟอเร็กซ์ที่มีประโยชน์
www.waihuibang.com/fxschool/experience/ ตลาดกำจัดเทรดเดอร์ออกไปมี 2 วิธี
วิธีการกำจัดที่หนึ่ง: คาเมล
หากเงินทุนของคุณเป็นเสมือนชีวิต ตลาดอาจจะกินคุณหมดในคำเดียว โดยการขาดทุนครั้งเดียวสามารถทำให้คุณถูกกำจัดออกไปจากตลาด — ตลาดฟิวเจอร์สและตลาดที่ใช้เลเวอเรจ
วิธีการกำจัดที่สอง: ปลาปิรันย่า
ตลาดอาจกัดคุณตามระยะเวลาทีละนิด โดยแต่ละครั้งอาจไม่ถึงกับทำให้คุณตาย แต่ถ้าคุณยังดำเนินการอยู่ คุณจะกลายเป็นซากศพในที่สุด
โมเดลการบริหารจัดการเงิน --- การป้องกันคาเมล
แม้ว่าคุณจะใช้เทคนิคการเทรดที่ดีที่สุด ความสำเร็จจะไม่มีทางถึง 100% ดังนั้นการป้องกันคาเมลจึงหมายถึงการป้องกันไม่ให้คุณโดนกัดจนขาดทุนหนัก (แนวคิดขนาดกัด — สัดส่วนการลดลงจากการเทรดเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียทุนทั้งหมด) คุณจะทำอย่างไร? การกระจายการลงทุน เป็นการกระจายการลงทุนในตลาดต่างๆ หรือไม่? ไม่ใช่ แต่เป็นการกระจายจำนวนเงินที่ใช้ในแต่ละครั้ง
รู้จักกับเทคนิคการเทรดของคุณ
อัตราความสำเร็จ: หากเป็นเทคนิคที่สอนโดยครู ต้องถามให้ชัดเจน ถ้าเป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นเอง ให้ทดสอบเพียง 10% ของเงินทุน และทดสอบซ้ำหลายครั้งเพื่อให้ได้อัตราความสำเร็จ
ความถี่ในการเกิดขึ้น
หากความถี่ต่ำมาก เทรดสั้นไม่มีความหมาย หากสูงเกินไปก็ไม่ดี ต้องเข้าใจว่าจังหวะที่ดีจริงๆ จะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก
สภาพตลาดที่เหมาะสม
ในสภาพที่ตลาดเหมาะสม โอกาสจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าไม่เหมาะจะลดลง
อัตรากำไรขาดทุน
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้จุดตัดขาดทุน อัตราส่วน และระดับแนวโน้มการสนับสนุน
ข้อกำหนดในการใช้โมเดลการบริหารจัดการเงินการป้องกันคาเมล
- การเทรดในตลาดหมีหรือลงทาง
- เมื่อคุณไม่มั่นใจในเทคนิคใหม่
- จำนวนเงินที่ใช้ในการเทรดต้องต่ำกว่าทุนที่สามารถใช้ได้
- นักเทรดใหม่หรือนักเทรดที่เพิ่งเข้ามาในตลาด
กฎการป้องกันคาเมล 2%
- กฎที่สำคัญที่สุดคือจำกัดการขาดทุนในการเทรดแต่ละครั้งให้อยู่ในสัดส่วนเล็กๆ ของบัญชีคุณ
- จำกัดการขาดทุนในการเทรดไม่ให้เกิน 2% ของเงินสุทธิในบัญชีการเทรด
- กฎ 2% จะใช้เฉพาะกับบัญชีการเทรด จะไม่นับรวมเงินฝาก ทรัพย์สินในบ้าน บัญชีเงินบำนาญหรือตัวเก็บเงินอื่น
- นี่คือมาตรฐานของนักเทรดมืออาชีพ ถ้าระมัดระวังไม่ควรเกิน 1%
เงินทุนความเสี่ยง
หากคุณมีทุน 1 ล้าน และซื้อหุ้นราคาหุ้น 10 บาท หากหุ้นลดลงเหลือ 9 บาท คุณจะขายตัดขาดทุน เงินทุนที่คุณเสี่ยงจะต้องไม่เกิน 2% ของเงินทุนทั้งหมด นั่นคือ 20,000 บาท
ขีดจำกัดการเทรด
จำนวน 20,000 หุ้นคือจำนวนสูงสุดในทางทฤษฎี แต่จริงๆ แล้วจำนวนนี้ควรน้อยกว่านี้ เพราะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นและเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา
การตรวจสอบทั่วไป
ทุกครั้งที่มีการเทรดให้ตรวจสอบตรรกะในการตัดขาดทุนว่าเป็นไปตามกฎ 2% หรือไม่ หากการเทรดใดต้องมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ให้หยุดการเทรดนั้น
การกำหนดเงินทุนใหม่
หากคุณได้รับผลกำไรมากในเดือนที่ผ่านมา เมื่อเข้าสู่เดือนใหม่ คุณจะต้องตั้งค่าตัดขาดทุนใหม่และขนาดการเทรดใหม่ให้ความเสี่ยงของการเทรดไม่เกิน 2% ของทุนใหม่ และความเสี่ยงรวมของการเทรดที่เปิดอยู่ไม่เกิน 6%
บทสรุป
กฎ 2% และ 6% เป็นกฎการจัดการทุนที่ช่วยนักเทรดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีกว่า ช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นและฟอเร็กซ์
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น