บทนำ
เนื้อหาของบทความนี้คือการนำคุณผ่านขั้นตอนการออกแบบระบบการซื้อขาย โดยการสร้างระบบไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากนัก แต่คุณต้องใช้เวลาในการทดสอบระบบนี้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงควรมีความอดทน ในระยะยาว ระบบการซื้อขายที่ดีอาจช่วยให้คุณทำเงินได้มากมาย
ขั้นตอนที่ 1: กรอบเวลา
เมื่อออกแบบระบบการซื้อขาย สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือกำหนดว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทใด คุณเป็นนักลงทุนที่ทำการซื้อขายภายในวัน หรือผู้ที่ยาวนานในแนวโน้ม? คุณมักจะดูกราฟทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน? คุณต้องการถือครองตำแหน่งนานเท่าใด? สิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณกำหนดกรอบเวลาที่จะใช้ในการซื้อขาย แม้ว่าคุณจะดูกราฟในหลายกรอบเวลา แต่นี่จะช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาหลักในการค้นหาสัญญาณการซื้อขาย
ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาสัญญาณที่ช่วยคุณระบุแนวโน้มใหม่
เมื่อเป้าหมายของคุณคือการระบุแนวโน้มใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะต้องใช้สัญญาณที่ช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่นักลงทุนชื่นชอบในการวิเคราะห์แนวโน้ม
ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น (หนึ่งไวและหนึ่งช้า) และรอจนกว่าเส้นที่ไวจะตัดกับเส้นที่ช้าหรือย้ายไปอยู่ด้านล่างของเส้นที่ช้า นี่คือพื้นฐานของ “ระบบการตัดขวางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” รูปแบบที่ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์แนวโน้มใหม่
ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาสัญญาณที่ช่วยคุณยืนยันแนวโน้มนี้
เป้าหมายที่สองของระบบการซื้อขายของเราคือการหลีกเลี่ยงการสูญเสียสองเท่า ซึ่งหมายความว่าเราไม่ต้องการติดอยู่ในแนวโน้มที่ผิดพลาด วิธีที่เราหลีกเลี่ยงการสูญเสียสองเท่าคือเมื่อเราพบสัญญาณของแนวโน้มใหม่ เราสามารถใช้สัญญาณอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าจริงหรือไม่
มีตัวชี้วัดมากมายที่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม แต่เราชอบความแตกต่างที่เรียบง่ายของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สัญญาณเชิงสุ่ม และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ เมื่อคุณคุ้นเคยกับตัวชี้วัดต่างๆ มากขึ้น คุณจะค้นหาสิ่งที่คุณชอบและรวมเข้ากับระบบของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดความเสี่ยงของคุณ
เมื่อสร้างระบบการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดขนาดของการสูญเสียที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละการซื้อขาย มีน้อยคนที่ต้องการพูดถึงเรื่องการสูญเสีย แต่ในความจริง นักลงทุนที่ดีจะพิจารณาว่าเขาหรือเธอสามารถทำกำไรได้เท่าไร ก่อนที่เขาหรือเธอจะคิดเกี่ยวกับการสูญเสียที่เขาหรือเธอยอมรับได้
ขนาดของการสูญเสียที่คุณยอมรับได้จะแตกต่างจากผู้อื่น คุณต้องกำหนดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการซื้อขายของคุณ และต้องไม่เสี่ยงมากเกินไปในการซื้อขายเดียว ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการเงิน ซึ่งมีผลกระทบที่มากต่อความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดจุดในการเข้าซื้อและออกขาย
เมื่อคุณทราบขนาดของการสูญเสียที่คุณพร้อมรับในตลาดแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการหาจุดที่ดีที่สุดในการเข้าซื้อ/ออกขายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
บางคนชอบที่จะเข้าซื้อเมื่อสัญญาณในตัวชี้วัดสอดคล้องกันและแนะนำให้ซื้อ แม้ว่าสัญญาณไม่ปิดแท่งเทียน หรือบางคนก็จะรอจนกว่าแท่งเทียนจะปิดแล้วจึงจะเข้าซื้อ
นักลงทุนคนหนึ่งบอกว่าเขาเชื่อว่าการรอแท่งเทียนปิดก่อนเข้าซื้อเป็นวิธีที่ดีที่สุด เขาเคยเข้าซื้อในเคสมากมายที่สัญญาณบ่งบอกว่าควรปรับตัวไปในทิศทางหนึ่ง แต่พบว่าเมื่อปิด แท่งเทียนกลับมีทิศทางตรงกันข้ามกับที่เขาคาดหวัง
นี่เป็นเพียงเรื่องของสไตล์การซื้อขาย คุณควรรู้ว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหน สำหรับการออกจากการซื้อขายมีหลายตัวเลือก คุณอาจปรับจุดหยุดขาดทุนของคุณ หากราคาขยับไปในทางที่ทำให้คุณได้กำไร X จุด ให้ย้ายจุดหยุดขาดทุนของคุณ X จุด
อีกวิธีหนึ่งคือ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเมื่อราคาถึงจุดหมายคุณจะออก ซึ่งคำนวณเป้าหมายของคุณขึ้นอยู่กับความชอบของคุณ บางคนเลือกที่จะใช้ระดับสนับสนุนและความต้านทานเป็นเป้าหมาย บางคนอาจเลือกที่จะตั้งเป้าหมายจำนวนเดียวกันในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะคำนวณเป้าหมายอย่างไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะยึดมั่นในเป้าหมายนี้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
ขั้นตอนที่ 6: เขียนกฎของระบบการซื้อขายของคุณและปฏิบัติตาม
นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบการซื้อขาย ซ้ำเติมให้คุณเขียนกฎของระบบการซื้อขายของคุณและปฏิบัติตาม
การยึดมั่นในหลักการเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่นักลงทุนต้องมี ดังนั้นคุณต้องดำเนินการตามระบบการซื้อขาย หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎใด ๆ ระบบของคุณจะไม่มีค่าจริง ดังนั้นจึงต้องจำไว้ว่าคุณต้องยึดมั่นในหลักการเหล่านั้น
วิธีการทดสอบระบบการซื้อขายของคุณ
วิธีที่เร็วที่สุดในการทดสอบระบบการซื้อขายของคุณคือการหาซอฟต์แวร์การสร้างกราฟที่สามารถย้อนกลับไปยังการเปลี่ยนแปลงในอดีตและสามารถเคลื่อนที่ของแท่งเทียนได้ คุณต้องทำการซื้อขายตามระบบของคุณในขณะที่เคลื่อนขึ้นไป
บันทึกระบบการซื้อขายของคุณและซื่อสัตย์กับตัวเอง บันทึกรายได้ การสูญเสีย กำไรเฉลี่ย และการสูญเสียเฉลี่ย หากคุณพอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถเริ่มการทดสอบรอบถัดไป: การซื้อขายแบบเรียลไทม์ด้วยบัญชีทดลอง
ใช้ระบบของคุณทำการซื้อขายในบัญชีทดลองเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณควรใช้ระบบในการซื้อขายในตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างไร เชื่อเถอะว่า การซื้อขายจริงและการทดสอบย้อนหลังมีความแตกต่างกันมาก
หลังจากการซื้อขายในบัญชีทดลอง 2 เดือนแล้ว คุณจะทราบว่าระบบของคุณสามารถยืนหยัดในตลาดได้หรือไม่ หากคุณยังคงได้รับผลลัพธ์ที่ดี คุณสามารถตัดสินใจที่จะเริ่มทำการซื้อขายในบัญชีจริงอย่างแน่นอน โดยต้องมีความเชื่อมั่นในระบบการซื้อขายของคุณและสามารถทำการซื้อขายได้โดยไม่ลังเล
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น