1. การเปิดตำแหน่ง
การเทรดวันมีลักษณะพิเศษคือการทำกำไรอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเปิดตำแหน่งจึงแตกต่างจากการเทรดตามเทรนด์ การใช้วิธีการคล้ายคลึงกับการใช้พีระมิดย้อนท้ายและการเฉลี่ยเพิ่มจึงเหมาะกว่า แต่การเปิดตำแหน่งในการเทรดวันควรอิงความรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยวิธีการทดลองและการเปิดตำแหน่งแบบครั้งเดียว วิธีการทดลองเหมาะสำหรับสัญญาณที่มีอัตราความแม่นยำไม่สูง (ต่ำกว่า 90%) ให้ใช้งบประมาณ 5% เพื่อทดลอง หากไม่พบการทำลายจุดหยุดขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่งและแนวโน้มหลักไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลง และราคายังคงอยู่ในโซนต้นทุน สามารถเพิ่มตำแหน่งได้ ซึ่งวิธีนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่เกิดจากการมองตลาดผิดพลาดและสามารถทำให้เกิดผลกำไรที่มั่นคงได้ ในขณะที่การเปิดตำแหน่งแบบครั้งเดียวกำหนดให้ผู้เทรดต้องมีความสามารถในการมองตลาดที่สูงมาก ต้องทำให้แน่ใจว่าสามารถไม่เกิดความผิดพลาดได้ โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นการเปิดตำแหน่งภายในระยะเวลาสั้น ๆ วิธีนี้มีข้อดีคือความคิดที่เรียบง่ายไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับการเพิ่มตำแหน่ง ทั้งสองวิธีที่กล่าวถึงต้องมีความรวดเร็วและแม่นยำ ในความรวดเร็วไม่ต้องอธิบาย เพราะเทรดเดอร์ระดับสูงมักจะรู้ว่าบางครั้งการใช้เวลาช้าหนึ่งวินาทีสามารถทำให้โอกาสดี ๆ ถูกนำไปเสียจากคนอื่นได้ เนื่องจากมีเทรดเดอร์ระดับสูงมากมายในตลาด และมีคนจำนวนมากที่มักจะจับตาดูระดับราคาเดียวกัน การที่จะทำให้แม่นยำนั้นขึ้นอยู่กับความแม่นยำของสัญญาณ หากสามารถทำให้มั่นใจถึงความแม่นยำ 100% เทรดเดอร์จำเป็นต้องควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่อยู่ในขอบเขตการหยุดขาดทุน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความคาดหวังและความสามารถในการวิเคราะห์สัญญาณอย่างเข้มงวด
2. สัญญาณ
สัญญาณที่ตรงกับหลักการซื้อขายคือพื้นฐานในการเปิดตำแหน่ง ผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคต่างทราบดีว่าสัญญาณคืออะไร มีบางคนสามารถปรับปรุงอัตราความแม่นยำของสัญญาณให้สูงขึ้นมาก ดังนั้นไม่จำเป็นต้องอธิบายในรายละเอียดมากนัก อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเตือน คือ นักเรียนควรเริ่มต้นเรียนรู้สัญญาณเดียวที่มีความถี่ในการเกิดขึ้นสูงและค่อนข้างง่ายต่อการจับก่อน และอีกหลาย ๆ สัญญาณควรเรียนรู้หลังจากที่คุ้นเคยกับสัญญาณนี้แล้ว
3. การหยุดขาดทุน
นี่คือองค์ประกอบที่สำคัญในระบบการเทรด แต่หลายคนมักเข้าใจการหยุดขาดทุนในลักษณะที่ง่ายเกินไป โดยคิดว่าเพียงแค่ปฏิบัติตามการหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัด ความเสี่ยงก็จะลดลงไปในระดับต่ำสุด ซึ่งนั้นเป็นมุมมองที่แคบ จุดหยุดขาดทุนที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของผู้เทรด แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือช่วยให้ผู้เทรดสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากโอกาสที่เหมาะสม จุดหยุดขาดทุนที่ดีต้องอิงใจในปัจจัยต่อไปนี้: A. สัญญาณที่แม่นยำ สัญญาณแต่ละอย่างมีจุดหยุดขาดทุนที่แตกต่างกัน บางสัญญาณอาจต้องการการตั้งหยุดเพียง 4 หรือ 5 จุด ในขณะที่มีบางสัญญาณที่อาจต้องใช้ 7 หรือ 8 จุด และมีสัญญาณพิเศษบางอย่างที่ต้องใช้ถึงหลายสิบจุด สิ่งนี้ต้องการให้ผู้เทรดมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อสินค้าที่เทรดอยู่ B. หลีกเลี่ยงการซื้อขายบ่อยเกินไป ถึงแม้ว่าจะมีจุดหยุดที่ดี แต่การใช้จุดหยุดในระยะเวลาอันสั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นได้ ผู้เทรดต้องรู้ว่าควรทำการซื้อขายกี่ครั้งต่อวัน และวางแผนการซื้อขายอย่างชัดเจนไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะเปิดตำแหน่งในทิศทางเดียว เพื่อทำกำไรแล้วออกจากตลาด แต่บางครั้งทิศทางตรงกันข้ามก็อาจมีโอกาสการเทรดที่ดี นั่นยังต้องการให้ผู้เทรดมีความเข้าใจต่อสินค้าที่ซื้อขายอย่างลึกซึ้ง C. ข้อจำกัด ในสภาพทั่วไป ถ้าจุดหยุดขาดทุนของสัญญาณหนึ่ง ๆ คือ 5 จุด ในระหว่างการเทรดควรตั้งอยู่ที่ 4 และ 6 จุดจะดีกว่า เนื่องจาก 2 ใน 3 ของตลาดมักจะไม่แตะที่ 5 จุด หลังจากเปิดตำแหน่งกำไรจะปรากฏอย่างรวดเร็ว แต่บางสัญญาณอาจมีความชัดเจนไม่มาก หรือขยายต้นทุนมากเกินไป อาจส่งผลให้ใกล้เคียงกับจุดหยุดมากเมื่อมีการเทรดปริมาณสูง (เช่นหลายพันล็อต) ผู้เทรดควรตั้งข้อจำกัดเพื่อลดความเสี่ยง ด้วยวิธีนี้จะช่วยลดการถูกกดดันให้ต้องเดิมพันซ้ำเมื่อใกล้ถึงจุดหยุด
4. การหยุดทำกำไร
มีคำกล่าวว่า "เจอสิ่งที่ดีแล้วหยุด" ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่นำมาซึ่งผลกำไรในระบบการเทรด เช่นเดียวกับจุดหยุดที่แตกต่างไปตามประเภทสัญญาณ มีหลายวิธีที่ขึ้นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ บางวิธีก็อิงตำแหน่ง และบางวิธีก็อิงตามตัวชี้วัด โดยทั่วไปแล้วการทำกำไรตามตัวชี้วัดคือการจับโอกาสในตลาดที่น่าสนใจได้ แต่ก็เช่นเดียวกัน จุดหยุดทำกำไรต้องมีการตั้งกลยุทธ์ในการถอนออกอย่างเป็นขั้นตอน นี่คือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการเทรดตามเทรนด์และการเทรดภายในวัน เมื่อถึงเวลาจบ การถือครองตำแหน่งควรลดน้อยลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุนจะไม่ถูกทำลายเพื่อให้เกิดผลกำไรที่มั่นคง และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกำไรที่หายไปจากความโลภ
5. ทิศทางการซื้อขาย
นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในระบบการเทรด การระบุทิศทางที่ผิดพลาดสามารถก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงทั้งในด้านการเงินและจิตวิทยาการเทรด การตัดสินใจในทิศทางการซื้อขายควรควบคู่ไปกับสไตล์การเทรดของตน มีผู้ที่ชอบซื้อขายในช่วงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตลาดเปิด เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีการซื้อขายที่มีความกระแสสูง แต่ผู้เทรดควรมีการประเมินทิศทางการซื้อขายล่วงหน้าในวันก่อนหน้าหรือภายใน 10 นาทีหลังจากเปิดตลาด ขอย้ำว่าคือทิศทางการซื้อขาย ไม่ใช่ทิศทางการพัฒนาของตลาด; บางคนเลือกที่จะแยกตัวออกจากการเคลื่อนไหวในช่วงหลังเปิดตลาด ซึ่งต้องการให้ผู้เทรดมีความอดทนและการมองเห็นที่ดี; และบางคนชอบเทรดในช่วงบ่าย เพราะโดยทั่วไปจะมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ใหญ่มาก และอารมณ์ของตลาดจะค่อนข้างคงที่ ซึ่งเหมาะกับสไตล์การเทรดที่มั่นคง
6. แผนการเทรด
การสร้างแผนการเทรดคือการทำการบ้านที่จำเป็นของผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จ คุณไม่สามารถจินตนาการได้ว่ากำไรที่ตรวจสอบได้จะมาจากความรู้สึกในตลาดเท่านั้น ในจำนวนเงินที่น้อยอาจจะเป็นไปได้ แต่เมื่อคุณทำการซื้อขายหลายร้อยล็อตหรือหลายพันล็อต ความรู้สึกอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นแผนการเทรดที่ดีจึงเป็นพื้นฐานทางจิตใจของการดำเนินการ เมื่อตลาดและการซื้อขายเป็นไปตามแผนแล้ว มุมมองการเทรดจะถูกต้องมาก แม้ว่าในการเทรดครั้งนั้น การหยุดขาดทุนอาจจะเสียไปเล็กน้อย แต่ก็อยู่ในแผนซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการเทรด วิธีการในการวางแผนการเทรดควรยึดหลัก "ถ้า...ก็" ซึ่งควรรวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในตลาดพร้อมกับมาตรการตอบสนอง เช่น กลยุทธ์ในการหยุดขาดทุน ฯลฯ
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น