ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ และการคาดการณ์ทางเทคนิค

ในช่วงการซื้อขายของเอเชีย (เอเชียแพซิฟิก) ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงต่อเนื่องจากการปรับขึ้นเมื่อวานนี้ โดยมีการซื้อขายอยู่ที่ราว 70.00 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากอิสราเอลได้ข่มขู่ว่าจะกลับมาทำสงครามกับเลบานอนหากข้อตกลงการหยุดยิงกับฮิซบัลเลาะห์ล้มเหลว ซึ่งทำให้ตลาดกลับมามีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากฝั่งการจัดหา

ในขณะเดียวกัน OPEC+ อาจจะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตในการประชุมในสัปดาห์นี้ ซึ่งทำให้มีการขับเคลื่อนอารมณ์ในเชิงบวกจากฝั่งขาขึ้น แต่ต้องระวังข้อมูล API ที่เปิดเผยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบ 1.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งไม่ดีสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น

ในการซื้อขายวันนี้ เราควรให้ความสำคัญกับข้อมูลสต็อกน้ำมันจาก EIA ซึ่งตลาดคาดว่าจะมีการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบ 700,000 บาร์เรล และเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันเบนซิน 639,000 บาร์เรล หากสต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าคาดการณ์ ราคาน้ำมันดิบอาจมีแนวโน้มที่จะตกลงอีกครั้ง โดยรอให้ข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาก่อน

สถานการณ์ในตะวันออกกลาง

กองทัพอิสราเอลยังคงไม่ให้ความสนใจกับข้อตกลงการหยุดยิงที่ทำขึ้นในเลบานอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และยังคงโจมตีผู้ที่พวกเขากล่าวว่าเป็นนักรบฮิซบัลเลาะห์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเลบานอนได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ และฝรั่งเศสกดดันอิสราเอลให้รักษาข้อตกลงหยุดยิง

นักวิเคราะห์จาก UBS Group นาย Giovanni Staunovo กล่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงมีความเสี่ยง ซึ่งทำให้เทรดเดอร์บางรายกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

Staunovo กล่าวเสริมว่า แม้ว่าความขัดแย้งในเลบานอนไม่ได้ทำให้การจัดหาน้ำมันหยุดชะงัก แต่เทรดเดอร์ยังคงติดตามความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

การประชุมของ OPEC+ และแนวโน้มตลาดน้ำมัน

การประชุมของ OPEC+ ในวันพฤหัสบดีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยแหล่งข่าวจาก OPEC+ ระบุว่าอาจจะมีการขยายระยะเวลาการลดกำลังการผลิตไปจนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้า

นักวิจัยและนักวิเคราะห์กล่าวว่า ความต้องการน้ำมันทั่วโลกยังคงอ่อนแอ และการลดลงของความต้องการเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งอาจทำให้การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนอาจถึงจุดสูงสุดในปีหน้า

การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 70.3% จากที่เคยอยู่ที่ 74.5% ในวันก่อนหน้านี้ ตามข้อมูลจาก CME FedWatch

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในเดือนธันวาคม Fed มีความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมที่ 29.7% และมีความน่าจะเป็น 70.3% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%

หากการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเป็นจริง ก็จะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันและอาจจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ต้องรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) สัปดาห์นี้เพื่อยืนยันแนวโน้มนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในกรอบการเคลื่อนไหวแบบ Sideways และยังไม่ได้ทะลุผ่านระดับแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำให้การไล่ตามการซื้ออาจเสี่ยงอยู่บ้าง หากราคาน้ำมันสามารถทะลุผ่านแรงต้านที่ระดับ 70.6 ดอลลาร์/บาร์เรล ก็มีโอกาสที่แนวโน้มการขึ้นราคาจะเริ่มเร่งตัว