อารมณ์ในการเทรด
นักเทรดมือใหม่มักจะมีอารมณ์ในการเทรด แต่ถ้าคุณต้องการอยู่รอดและประสบความสำเร็จ คุณต้องมีระเบียบ เมื่อคุณรู้สึกกลัวหรือมีความสุข ให้เปลี่ยนมันเป็นสัญญาณที่มีระเบียบของคุณ และปฏิบัติตามระบบของคุณ พัฒนาระบบของคุณในช่วงเวลาที่จิตใจสงบหลังตลาดปิด ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสเดียวที่คุณจะอยู่รอดและประสบความสำเร็จ
ข้อผิดพลาดของระบบการเทรดอัตโนมัติ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเทรดอัตโนมัติเป็นแนวคิดที่ผิด หากระบบเหล่านี้มีประสิทธิภาพ คนที่ฉลาดที่สุดและคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดคงจะเอาชนะตลาดไปนานแล้ว สาเหตุที่ระบบการเทรดอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้คือ ตลาดไม่ใช่เครื่องจักร และไม่มีหลักฟิสิกส์ที่สามารถนำมาใช้กับตลาดได้ ตลาดคือพฤติกรรมทางจิตวิทยาของมวลชน และจิตวิทยามวลชนเองก็ไม่สมบูรณ์ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์สามารถช่วยได้ แต่การตัดสินใจในการเทรดต้องมีจิตวิทยา
นักเทรดอิสระหรือผู้ค้าระบบ
เมื่อคุณพูดคุยกับมืออาชีพ พวกเขามักถามคุณก่อนว่า—หรือบางครั้งอาจไม่ต้องถามเลย—เพราะคุณพูดไปไม่กี่คำเขาก็รู้คำตอบของคุณแล้ว คุณคือผู้ค้าอิสระหรือผู้ค้าระบบ? ผู้ค้าอิสระจะพิจารณาข้อมูลในตลาด ใช้เครื่องมือหลายอย่างในการวิเคราะห์ตลาด ในตลาดที่แตกต่างกัน และในเวลาที่แตกต่างกัน เขาจะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน ต้นไม้การตัดสินใจของเขาไม่มีที่สิ้นสุด เขามีการตัดสินใจที่แตกต่างกันในเวลาที่แตกต่างกันและในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทุกกิ่งก้านเชื่อมโยงไปยังต้นไม้การตัดสินใจที่แข็งแกร่งของเขา ต้นไม้การตัดสินใจคือชุดของหลักการในการควบคุมความสูญเสีย
นักเทรดระบบ
นักเทรดระบบสร้างชุดหลักการที่เป็นเครื่องจักร โดยเข้าสู่และออกจากการเทรดตามหลักการอย่างเป็นเครื่องจักร เขาทดสอบพวกมันก่อน แล้วปล่อยให้มันทำงานด้วยตัวเอง ในเวลานี้ นักเทรดมือสมัครเล่นและมืออาชีพเริ่มเดินถนนที่ตรงกันข้าม นักเทรดสมัครเล่นถูกตลาดทำให้กลัว รู้สึกว่าถ้ามีระบบไม่ว่าจะเป็นของเขาเองหรือต่อคนอื่น จะช่วยให้เขาลดความกังวล ตลาดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระบบทุกระบบมีโอกาสที่จะทำลายตัวเอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้นักเทรดมือสมัครเล่นที่ใช้ระบบการเทรดเครื่องจักรสูญเสียเงินในตอนท้าย
ผู้ค้าชาญฉลาด
แม้ว่าเขาจะให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ แต่เขาจะเฝ้าดูระบบอย่างใกล้ชิด เขารู้ว่าเมื่อไรคือการตกต่ำตามปกติ และเมื่อไรที่ระบบกำลังทำลายตัวเอง ในเวลานี้ เขาจะเปลี่ยนระบบออกไป ผู้เชี่ยวชาญคือผู้ค้าอิสระดังนั้นเขาสามารถทำให้ระบบการเทรดเครื่องจักรทำงานได้ดี
ประสบการณ์ของฉัน
จากประสบการณ์ของฉัน นักเทรดระบบทั่วไปจะมีผลตอบแทนที่พอใช้ แต่ที่ดีที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ค้าอิสระ การเลือกเฉพาะขึ้นอยู่กับบุคลิกของคุณ นี่ไม่ใช่การตัดสินใจทางธุรกิจที่เย็นชา บางคนชอบการเทรดระบบ บางคนชอบการเทรดอิสระ ส่วนใหญ่ของหนังสือพูดถึงการเทรดอิสระ ด้วยเหตุนี้ หนังสือนี้จึงช่วยทั้งผู้ค้าที่ใช้สาระบบและนักเทรดอิสระ
ระบบการเทรด
ระบบการเทรดคือแผนการซื้อขายในตลาด แต่แผนไม่สามารถคาดการณ์ทุกอย่างได้ แม้ว่าแผนที่ดีที่สุดและเชื่อถือได้จะมี แต่ความสามารถในการปรับตัวอย่างแน่นอนเป็นสิ่งที่จำเป็นตลอดไป
การใช้ระบบในการเทรด
ลองนึกถึงแผนการหรือระบบที่คุณเคยใช้ เช่น คุณต้องการระบบในการขับรถยนต์ออกจากโรงรถ คุณต้องเปิดประตูโรงรถ สตาร์ทรถ ทำให้เครื่องยนต์อุ่นและขับรถออกไปบนถนน แทนที่จะพุ่งชนกำแพง ตีจักรยานหรือลงไปเพื่อให้รถบรรทุกที่ผ่านมาชน
การตัดสินใจที่มีระเบียบ
คุณมีระบบของตัวเองเมื่อคุณทำสิ่งนี้ วิธีการช่วยให้การดำเนินการของคุณเป็นไปในแนวเดียวกัน ไม่ใช่การสนใจในเรื่องที่ต้องทำตลอดเวลา แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญ—สังเกตอันตราย เช่น เด็กที่ปั่นจักรยาน หรือหิมะที่พึ่งตกใหม่ หรือเพื่อนบ้านข้ามถนน เมื่อคุณพบอุปสรรค คุณจะหลบหลีกมันก่อน แล้วกลับมาเมื่อทุกอย่างกลับสู่ปกติ คุณไม่จำเป็นต้องออกแบบระบบที่สมบูรณ์เอง รวมถึงการจัดการหิมะ คนที่ปั่นจักรยาน หรือเพื่อนบ้านเพราะระบบเช่นนั้นซับซ้อนเกินไปและไม่สามารถทำออกมาได้อย่างถูกต้อง—เพียงเพื่อนบ้านมีทางเข้ามาจากอีกมุมหนึ่ง
การตัดสินใจในตลาด
คุณต้องทำเช่นนี้ในตลาด—ใช้ระบบการเทรดเพื่อค้นหาโอกาสในการเทรด ตั้งจุดหยุดขาดทุน จัดตั้งเป้าหมายกำไร—ในขณะเดียวกัน คุณต้องใส่ใจกับรถบรรทุกที่ขับมาใกล้ เช่น การประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือรายงานที่ทำให้ผิดหวังเช่นเด็กที่ปั่นจักรยาน
ความท้าทายของนักเทรดใหม่
นักเทรดมือใหม่หลายคนทุ่มเทเพื่อออกแบบระบบการเทรดที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับการที่คุณไม่สามารถออกแบบระบบที่สมบูรณ์แบบในการขับรถออกจากโรงรถ
ความเป็นจริงในอาชีพเทรด
ฉันมีเพื่อนสองคนที่มีอาชีพช่วยนักเทรดในการทดสอบระบบ พวกเขาทั้งสองเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ หนึ่งในพวกเขาบอกฉันด้วยรอยยิ้มว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากนักเทรดสมัครเล่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ว่าพวกเขาได้ค้นพบทองคำแท้ ฟังดูน่าสนใจ นักเทรดเหล่านี้หวังที่จะทดสอบข้อมูลเพื่อหาอัตราที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่อยากให้โปรแกรมเมอร์ขโมยความลับของเขา!
การทดสอบระบบย้อนหลัง
ฉันสอบถามเพื่อนของฉันว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาพบระบบการเทรดอัตโนมัติที่สร้างรายได้จำนวนเท่าใด เขาตอบว่าสูญเสียไปหมด ไม่มีระบบการเทรดสร้างกำไรเลยหรือ? แล้วเขาไม่มั่นใจในการทำงานนี้ได้อย่างไร? เขาบอกว่าเขายังคงทำงานเพราะเขามีลูกค้าหลายรายซึ่งเป็นนักเทรดมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ
ระบบการตัดสินใจ
ระบบการเทรดที่ยอดเยี่ยมประกอบไปด้วยพารามิเตอร์ที่ผ่านการทดสอบแล้ว แต่ผู้เทรดต้องเก็บความสามารถในการตัดสินใจไว้ แต่ละหลักเกณฑ์ของเขาจะไม่มีการรบกวนหลักการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงิน ส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กับการตัดสินใจ
หลักการสร้างระบบ
ระบบการเทรดที่ดีย่อมมีการประเมินหลากหลายแง่มุม เช่น การค้นหาโอกาสในการเทรดหรือการปกป้องเงินทุนเพื่อกำหนดแผนออกราคาและการเข้าออกการเทรด หลายการกระทำ เช่น การเข้าออกการเทรดและการปรับจุดหยุดขาดทุนสามารถทำให้เป็นการทำงานอัตโนมัติได้ แต่ไม่สามารถทำให้เป็นการทำงานทั้งหมดอัตโนมัติ วิธีการสร้างดีๆ ต้องใช้ความคิดและการพิจารณาที่แยบยล
การทดสอบระบบอย่างละเอียด
คุณต้องทำการทดสอบทุกตัวชี้วัด หลักการ และวิธีการก่อนใช้งานระบบการเทรด นักเทรดจำนวนมากทำการทดสอบโดยลักษณะ วิธีการของเขาเกี่ยวข้องกับการใช้พารามิเตอร์ของระบบของตนกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากมาย และพิมพ์ออกมา ดังนั้นอัตรากำไรขาดทุน อัตราที่สูงสุดและต่ำสุดของกำไรหรือขาดทุน กำไรและขาดทุนเฉลี่ยระยะเวลาที่ชนะยาวนานที่สุด ยาวนานที่สุดของการสูญเสีย เฉลี่ยกำไร และการขาดทุนสูงสุดหรือเฉลี่ย เหล่านี้ฟังดูเป็นกลาง แต่มีประสิทธิภาพ
ทดสอบแบบละเอียด
สิ่งที่พิมพ์ออกมานั้นให้ความรู้สึกปลอดภัยที่เทียม อาจจะผลลัพธ์ดีมากถ้าหากคุณใช้เงินสดจริงๆ แล้วสูญเสีย 5 ครั้งติดต่อกันคุณจะทำอย่างไร? การทดสอบของคุณไม่เคยพูดถึงสิ่งนี้ แต่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ และคุณอาจต้องเทรดซ้ำแล้วก็ยังขาดทุนเช่นเคย หากความสูญเสียของคุณหนักหนาสาหัสจะต้องการเทรดอีกรอบไหม?
ดังนั้นคุณควรทำอย่างไร
วิธีการการทดสอบระบบที่สำคัญที่สุด ได้แก่การใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาข้อมูลเหล่านี้และคอยบันทึกสัญญาณการเทรดจากวันก่อนหน้า จากนั้นให้คลิกที่กราฟเพื่อให้กราฟย้อนกลับบันทึกถึงการเทรดและสัญญาณประจำวันที่ทำได้
การทดสอบแบบย้อนหลัง
เริ่มต้นให้ดาวน์โหลดข้อมูลของหุ้นหรือฟิวเจอร์สอย่างน้อย 2 ปี ดูจากด้านซ้ายของข้อมูล อย่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง เปิดซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสเปรดชีต คีย์บอร์ด 2 ปุ่มที่สำคัญที่สุดคือ Alt และ Tab เพราะคุณจะต้องอยู่ระหว่างโปรแกรมหลายตัว แบ่งซอฟต์แวร์วิเคราะห์ของคุณเป็น 2 หน้าต่าง—หนึ่งสำหรับแผนภูมิระยะยาวและตัวชี้วัด อีกตัวเพื่อแผนภูมิระยะสั้น
การทำงานซ้ำ
เมื่อมีสัญญาณที่แผนภูมิรายสัปดาห์คุณจะต้องบันทึกด้วย ถ้ามีสัญญาณซื้อหรือขายให้กลับไปดูที่แผนภูมิรายวันเพื่อดูว่าสัญญาณเหล่านั้นยังคงมีอยู่หรือไม่และถ้ามีให้บันทึกธุรกรรมที่คุณทำในสเปรดชีต
วิธีการติดตามการเทรด
ติดตามสัญญาณและการตัดสินใจที่จะทำในทุกวันด้วยวิธีการนี้ จะเปิดทางให้คุณรวมประสบการณ์ทำการเทรดอย่างแท้จริง แต่ยังไม่ทำจริงๆ และเผชิญหน้ากับตลาด
การพัฒนาความมั่นใจ
การทดสอบด้วยมือสามารถเพิ่มพูนความคิด ความสามารถในการตัดสินใจและการทำงานในภาพลวงตาของตลาด คุณควรมีแผนการที่ชัดเจนและหลักการที่แน่นอนเกี่ยวกับการบริหารเงิน เพียงแต่คุณยึดถือหลักการ คุณจะมีอิสระในการเทรดได้อย่างเต็มที่
การเทรดแบบจำลอง
การเทรดแบบจำลองคือการบันทึกการตัดสินใจในการเทรดของคุณและติดตามมันเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมจริง แต่ใช้เงินปลอม ส่วนใหญ่นักเทรดที่ทำการศึกษาทดสอบแบบนี้ จะโกรธเมื่อถูกตลาดสอนบทเรียน
สาเหตุในการแพ้
บางคนทำการเทรดจริงๆ และทำการเทรดจำลองในเวลาเดียวกัน แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมการเทรดในแบบจำลองถึงได้กำไรแต่ในการเทรดจริงทำให้ขาดทุน มันมีสองสาเหตุ ด้วยแบบจำลองไม่มีอารมณ์ เพราะไม่มีเงินจริงคุณจึงทำการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย
การยืนยันและการฝึกฝน
การตัดสินใจที่ดีจะแสดงออกมาหมายรวมถึงความยุ่งยากและความกดดันในกระบวนการดูเหมือนง่ายๆ ที่อาจทำให้เกิดปัญหา นักเทรดมือใหม่มักจะกระโดดเข้าไปในความเสี่ยงมากขึ้น และก็มีประสบการณ์ในการทำกำไร
การเลือกทางสู่การเป็นนักเทรด
เหตุผลที่ทำให้คำอธิบายในการเทรดแบบจำลองมีคุณค่ามากที่สุดคือการทดสอบระเบียบวินัยของคุณ หากคุณดาวน์โหลดข้อมูลหลังจากปิดตลาดให้มีการศึกษาการทำการบ้านเขียนคำสั่งที่จะเข้าในวันถัดไป บันทึกจุดเข้าและติดตามตลาด
เพื่อการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
หากคุณทำเช่นนี้หลายเดือนและบันทึกการกระทำของคุณอย่างตรงไปตรงมาคุณคือคนที่มีระเบียบ บางคนเทรดไปในแบบที่สนุกแต่ไม่ทำสิ่งนี้เพราะเหนื่อย
การทำการจำลองการเทรด
ในการทำการเทรดแบบจำลองทุกๆ วันหลังปิดตลาดให้ดาวน์โหลดข้อมูล ใช้เครื่องมือและเทคนิคของคุณในการทำการตัดสินใจ คำนวณจุดหยุดขาดทุนและกำไร เตรียมเขียนไว้ล่วงหน้าในวันถัดไป
บทเรียนจากการเทรดที่แท้จริง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถแทนที่การเทรดจริงได้ เพราะการเทรดจริงเกี่ยวข้องกับอารมณ์ขณะที่การเทรดแบบจำลองแทบไม่มีอารมณ์ การเริ่มต้นเทรดจริงๆ ควรใช้เงินจำนวนน้อยที่สุด
การอัปเดตขั้นตอนการคัดกรองสามชั้น
ในที่ประชุมบางครั้งมีนักเทรดเข้ามาบอกว่าเขาเริ่มอาชีพการเทรดของเขาหลังจากอ่านหนังสือของฉันหรือลงเรียนการฝึกอบรมของฉัน มันเป็นความสุขที่สุดในการพบกัน จากการสนทนาที่ดีๆ เหล่านี้ทำให้ฉันรู้ถึงความสุขที่พิเศษในทุกๆ ปี
การเปลี่ยนแปลงในระบบการเทรด
แม้ว่าเขาจะทำการเทรดอยู่บนจุดสูงสุด แต่โดยทั่วไปเขาไม่เคยได้มุมนี้มาก่อน เมื่อฉันใส่ใจในบทสนทนาเหล่านั้น นักเทรดมักจะมีความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย พวกเขาบอกว่าใช้ระบบการคัดกรองสามชั้นของฉันแม้ว่าจะไม่ได้ทำตามคู่มืออย่างสมบูรณ์
การปรับปรุงวิใจ
พวกเขาอาจเปลี่ยนแปลงระบบการคัดกรองสามชั้นบ้าง เช่น ปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้ หรือเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ เมื่อฉันได้ยินสิ่งนี้ ฉันเริ่มเข้าใจว่าพวกเขาคือผู้ชนะในตลาด
ความสำเร็จจากการทบทวน
ก่อนอื่นฉันบอกพวกเขาว่าความสำเร็จของพวกเขาส่วนใหญ่มาจากความพยายามของตัวเอง สิ่งที่ฉันสอนพวกเขาก็เหมือนกับที่สอนนักเรียนที่จะละเว้นด้านหนึ่งนี้
ความมั่นใจในกลับส่งผลดี
ผู้ชนะมีระเบียบในการยอมรับเนื้อหาที่เขาต้องการและใช้มันทำให้ประสบความสำเร็จ ส่วนที่สอง พวกเขาปรับเปลี่ยนระบบการเทรดของฉัน เพื่อจะให้ฉันขอโทษ พวกเขาจึงมีทัศนคติของผู้ชนะ
การใช้ระบบที่พัฒนาแล้ว
ต้องทดสอบพารามิเตอร์ ปรับปรุงจนระบบนั้นเข้ากับบุคลิกของตนเอง แม้ว่าระบบนั้นจะถูกคิดค้นโดยคนอื่น แต่เพื่อที่จะชนะในตลาด คุณต้องมีระเบียบและความมั่นใจ
ประสบการณ์การพัฒนาระบบ
เมื่อกลางปี 80 ฉันคิดค้นระบบการคัดกรองสามชั้น และในนิตยสารฟิวเจอร์สในปี 86 ฉันได้นำเสนอเป็นครั้งแรก จากนั้นฉันได้ปรับปรุงระบบในหนังสือ “การแลกเปลี่ยนอาชีพ” และในวิดีโอคลิปหลายตอน
ความแตกต่างระหว่างวิธีการ ระบบ และเทคนิค
วิธีคือปรัชญาการเทรดที่ใช้กับตลาด เช่น การเทรดตามแรงกระตุ้น ซื้อเมื่อแนวโน้มเพิ่มขึ้นและขายเมื่อถึงจุดหยุด
ระบบการเทรด
ระบบคือชุดหลักเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วิธีการ ส่วนเทคนิคคือหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงใน зайเข้าหรือออกเมื่อระบบส่งสัญญาณซื้อ
ระบบการคัดกรองสามชั้น
การใช้วิธีการคัดกรองสามชั้น วิเคราะห์ตลาดด้วยเวลาและใช้ตัวชี้วัดกำหนดแนวโน้มไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มในแผนภูมิระยะยาว และตัวบ่งชี้การสั่นที่แผนภูมิระยะสั้นนี่เอง
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น