การสร้างระบบการซื้อขาย

โดยสรุปแล้ว ระบบการซื้อขายควรประกอบด้วยสามส่วน: โมดูลการวิเคราะห์ตลาด, โมดูลการจัดการเงิน, และโมดูลกลยุทธ์การซื้อขาย สามด้านนี้เป็นองค์ประกอบที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากละสองส่วนพูดเพียงด้านเดียว ก็ไม่มีความหมายใดๆ

โมดูลการวิเคราะห์ตลาดจะให้บริการกลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการเงิน หากปล่อยให้จุดนี้หายไป การวิเคราะห์ตลาดใดๆ ก็จะไม่มีเป้าหมาย ไม่สามารถตั้งมาตรฐานได้ และไม่มีความหมายที่แท้จริง

ผู้เขียนเน้นที่การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์รวมถึงการคาดการณ์ แต่ไม่เพียงแค่การคาดการณ์ก่อนเปิดตำแหน่งเท่านั้น ยังรวมถึงการติดตามและประเมินผลหลังจากเปิดตำแหน่ง ผู้เขียนยังเชื่อว่าจุดนี้มีความสำคัญมากกว่าการคาดการณ์ก่อนเปิดตำแหน่ง

การวิเคราะห์ตลาดจำเป็นต้องตอบคำถามสามข้อ: 1. ในกรณีใดที่ควรเข้าไปซื้อขาย? คำตอบจะต้องชัดเจน อาจเป็นระดับราคาเฉพาะ หรืออาจเป็นช่วงที่ชัดเจน

一般来说，无论นักลงทุนใช้วิธีการวิเคราะห์อะไร ประเภทของสัญญาณเข้าจะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:

1) การซื้อขายตามแนวโน้ม สโลแกน: ทำตามเทรนด์

2) การซื้อขายฝั่งตรงข้าม สโลแกน: ซื้อต่ำ ขายสูง

นี่คือแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม แต่ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนวิธีการอย่างไปกลับในการซื้อขาย!

2. ในกรณีใดที่ควรออกจากตลาด?

การออกจากตลาดมีความหมายสามประการ:

1) ออกจากตลาดเนื่องจากการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดไม่ตรงตามมาตรฐานการถือครองของนักลงทุน

2) ออกจากตลาดเพื่อหยุดขาดทุนและทำกำไร

3) การออกจากตลาดควรเป็นการกระทำที่กระตือรือร้นและลงมือทำ

การวิเคราะห์ตลาดต้องตอบคำถามนี้อย่างชัดเจน ในแง่ของคำถามแรก คำถามนี้มักถูกมองข้าม และเหตุนี้จึงทำให้คำถามนี้มีความสำคัญยิ่งขึ้น

กรณีใดที่ควรเข้าไปซื้อขาย ขึ้นอยู่กับกรณีใดที่สามารถออกจากตลาดได้

3.能否给资金管理提供唯一的、明确的、可执行的依据?

วัตถุประสงค์ของโมดูลการจัดการเงินในการซื้อขายฟิวเจอร์ส:

จริงๆแล้ว โมเดลการซื้อขายที่ถูกมองว่าเป็นสูตรลับเฉพาะ (รวมถึงอาวุธลับขั้นสูงที่สร้างขึ้นโดยธนาคารใหญ่เช่น โกลด์แมน แซคส์) ไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์เลย แต่กุญแจสำคัญในการทำรายได้อย่างสม่ำเสมออยู่ที่การจัดการเงินและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ในสรุป: ปัจจัยที่ทำให้การซื้อขายตามโปรแกรมประสบความสำเร็จมีวินัย 60% การจัดการความเสี่ยง 30% และโมเดลทางเทคนิคเพียง 10%

1. มีเป้าหมายเพื่ออยู่รอดในตลาดและอยู่รอดมานานพอสมควร

เพื่อการอยู่รอดเราต้องจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในระดับเล็กน้อย คำว่า "เล็กน้อย" เป็นแนวคิดเชิงสัมพัทธ์ แม้ว่าทุกคนจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน แต่ควรเป็นความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในกระบวนการเทรดของเรา

เพื่อการอยู่รอด เราต้องจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในระดับเล็กน้อย

การทำกำไรคือเป้าหมายสูงสุดในการซื้อขายฟิวเจอร์ส เท่านั้นถึงจะสามารถทดแทนการหยุดขาดทุนได้และทำกำไรได้ในที่สุด

อ้างอิงคำพูดของนักลงทุนระดับปรมาจารย์: จำกัดการขาดทุนให้อยู่ในระดับเล็กน้อย และปล่อยให้กำไรดำเนินต่อไป

正是这个要求，决定了行情研判需要回答的第三个问题：行情研判必须可以测算出盈亏比例，否则说明行情研判有缺陷。

ควรเน้นว่าเนื่องจากเราไม่ทราบว่าเราจะขาดทุนต่อเนื่องกี่ครั้ง ดังนั้นเมื่อมีการทำกำไรจากตำแหน่งที่ถืออยู่ควรถือไว้ในเชิงรุก

ด้วยการกำหนดขีด จำกัด ข้างต้น นักลงทุนจะสามารถระบุทรัพยากรสำหรับการขาดทุนที่สามารถใช้ได้ในแต่ละการซื้อขายหรือในแต่ละช่วงเวลา

ทำไมเราควรปรับที่เพียงแค่กำหนดทำให้ระบบการซื้อขายเป็นไปอย่างสมดุล?

มีอยู่เพียงทางเดียวเท่านั้นที่เราควรดำเนินการในขณะที่มีกำไรก็คือการจัดการเงินหรือวนกลับไปที่การวิเคราะห์เพื่อสร้างจังหวะการเทรด